Назад Інформація щодо фінансової звітності державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський» за I квартал 2019 року В управлінні Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації перебуває Державне комерційне підприємство «ГОТЕЛЬ «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ».
Статутний капітал підприємства складає 108,9 млн гривень.
Основним видом діяльності підприємства є діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.
Допоміжними видами діяльності, пов’язаними з розміщуванням та тимчасовим проживанням осіб є надання послуг ресторану та бару із забезпечення мобільного харчування і напоями, послуг пральні, тренажерного залу, фінської та турецької лазень, джакузі, місць для відпочинку та розваг, послуг перукарень та салонів краси.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за I квартал 2019 року складав 642,0 тис.грн, що на 358,0 тис.грн або на 35,8% менше плану та на 417,0 тис.грн або більш ніж у 2,8 разів більше у порівнянні з I кварталом 2018 року.
Найбільша сума чистого доходу отримана від діяльності готелю і подібних засобів тимчасового розміщування 481,0 тис.грн або 74,9%, його загальної суми.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I квартал 2019 року складала 1790,0 тис.грн, що на 77,0 тис.грн або на 4,5% більше плану та на 207,0 тис.грн або на 13,1% більше у порівнянні з I кварталом 2018 року.
Питома вага суми амортизації основних засобів і нематеріальних активів в собівартості становила 63,5%, або 1137,0 тис.грн.
Витрати на сировину і основні матеріали за I квартал 2019 року складали 118,0 тис.грн, що на 12,0 тис.грн або на 9,2% менше плану та на 46,0 тис.грн або 63,9% більше у порівнянні з I кварталом 2018 року. Зниження витрат відбулося за рахунок зменшення обсягів використання товарів готельного сервісу.
Витрати на паливо за I квартал 2019 року складали 242,0 тис.грн, що на 142,0 тис.грн або у 2,4 рази більше плану та на 132,0 тис.грн або у 2,2 рази більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Збільшення витрат на паливо відбулося за рахунок збільшення об’ємів споживання газу на 5,2 тис.куб. метрів.
Витрати на електроенергію за I квартал 2019 року склали 128,0 тис.грн, що на 22,0 тис.грн або на 14,7% менше плану та на 3,0 тис.грн або на 2,3% менше у порівнянні з I кварталом 2018 року. Зниження витрат відбулося за рахунок зменшення обсягів споживання на 5,5 тис. квт/годин.
Витрати на оплату праці у собівартості реалізації складали 93,0 тис.грн, або 5,2% її загальної суми та на 27,0 тис.грн або на 22,5% менше плану та на 20,0 тис.грн або на 27,4% більше у порівнянні з I кварталом 2018 року. Зниження витрат в порівнянні з планом відбулося за рахунок зміни норми робочого часу працівників готелю.
Середньооблікова кількість штатних працівників у I кварталі 2019 року складала 18 осіб.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у I кварталі 2019 року становила 3805,56 грн, що на 1175,93 грн або на 44,7% більше ніж у I кварталі 2018 року.
Зростання середньомісячної заробітної плати відбулося у зв’язкуз підвищенням з 1 січня 2019 року мінімального посадового окладу на підприємстві.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника є нижчою на 8,8% за законодавчовстановленого мінімального рівня (4173,00 гривень).
Адміністративні витрати за I квартал 2019 року складали 80,0 тис.грн, що на 38,0 тис.грн або на 32,2% менше плану та на 5,0 тис.грн або на 6,7% більше у порівнянні з відповідним періодом 2018 року. Зниження витрат в порівнянні з планом відбулося за рахунок зменшення витрат на оплату праці у зв’язку з вакантною посадою.
Витрати на збут за I квартал 2019 року складали 298,0 тис. грн, що на 89,0 тис.грн або на 23,0% менше плану та на 41,0 тис.грн або на 15,6 % більше у порівнянні з I кварталом 2018 року. Зниження витрат у порівнянні з планом відбулося за рахунок зменшення витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та на послуги охорони.
Найвагоміша стаття у складі витрат на збут - це амортизація основних засобів і нематеріальних активів - 191,0 тис.грн. або 64,1% загальної суми.
Операційні витрати за елементами за I квартал 2019 року складали 2168,0 тис.грн, що на 50,0 тис.грн, або на 2,3% менше плану та на 207,0 тис.грн або на 10,6 % більше у порівнянні з відповідним періодом 2018 року.
Зниження операційних витрат в порівнянні з планом відбулося за рахунок зменшення обсягів використання товарів готельного сервісу, зменшення споживання електроенергії, зменшення витрат на оплату праці і відрахувань на соціальні заходи за рахунок вакансії.
Найбільша стаття операційних витрат це амортизація, яка складала 1341,0 тис.грн, що на рівні плану та I кварталу 2018 року.
Матеріальні витрати складали 488,0 тис.грн, що на 108,0 тис.грн або на 28,4% більше плану та на 175,0 тис.грн або на 55,9% більше у порівнянні з I кварталом 2018 року.
Витрати на оплату праці за I квартал 2019 року складали 214,0 тис.грн, що на 131,0 тис.грн або на 38,0% менше плану та на 52,0 тис.грн або на 32,1% більше у порівнянні з відповідним періодом 2018 року. Зниження витрат в порівнянні з планом відбулося за рахунок зміни норми робочого часу працівників і наявності вакантних посад.
Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2019 року складала 14,0 тис. грн, що на 13,0 тис.грн менше у порівнянні з початком року.
Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2019 року складала 703,0 тис.грн. і протягом кварталу збільшилась на 40,0 тис. гривень.
Прострочена заборгованість складала 510,0 тис.грн, з них найбільші суми простроченої заборгованості за розрахунками з бюджетом - 351,0 тис.грн. та з постачальниками - 145 тис.гривень.
Чистий збиток за I квартал 2019 року складав 1416,0 тис.грн, що на 198,0 тис.грн або на 16,3% більше плану та на 287,0 тис.грн або на 16,9% менше у порівнянні з I кварталом 2018 року.
Основними причинами збиткової діяльності підприємства за І квартал 2019 року є низький дохід (заповнення номерного фонду готелю складало 35,7%) та значна сума амортизації, що складала 61,8% загальної суми витрат і у 2 рази більше суми чистого доходу.
Фінансовий звіт державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський» I квартал 2019.PDF
Назад |