Анонси

    ЧОДА

    ЧОР

    ЧМР


    Назад

    Фінансово-економічні показники за IV квартал 2018 року та звітний 2018 рік

    Інформація щодо розкриття змісту фінансової звітності державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський»

    за ІV квартал 2018 року

    В управлінні Управління капітального будівництва обласної  державної адміністрації перебуває  Державне комерційне підприємство «ГОТЕЛЬ «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ».

    Статутний капітал підприємства складає 108,9 млн гривень.

    Основним видом діяльності підприємства є діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

    Допоміжними видами діяльності, пов’язаними з розміщуванням та тимчасовим проживанням осіб є надання послуг ресторану та бару із забезпечення мобільного харчування і напоями, послуг пральні, тренажерного залу, фінської та турецької лазень, джакузі, місць для відпочинку та розваг, послуг перукарень та салонів краси.

    Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за ІV квартал 2018 року складав 527,0 тис. грн,  що на 493,0 тис. грн або на 48,3% менше плану та на 137,0 тис. грн або на 35,1% більше у порівнянні з ІV кварталом 2017 року. У порівнянні з IІІ кварталом 2018 року чистий дохід зменшився  на 259,0 тис. грн або на 32,9%.

    В ІV кварталі отримано  субвенцію з місцевого бюджету в сумі 173 тис. грн.

    Найбільшу суму чистого доходу отримано від діяльності ресторанів, та надання послуг мобільного харчування  який становив 204,0 тис. грн або 38,7% його загальної суми.

    Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за ІV квартал 2018 року складала 1677,0 тис.грн,  що на  176,0 тис.грн або на 9,5% менше плану та на 30,0 тис.грн або на 1,8% більше у порівнянні з ІV кварталом 2017 року. У порівнянні з ІIІ кварталом 2018 року собівартість реалізованої продукції збільшилась на 76,0 тис.грн або 4,7%.

        Питома вага нарахованої амортизації основних засобів у собівартості становила 67,8% її загальної суми.

    Витрати на сировину і основні матеріали за ІV квартал 2018 року складали 94,0 тис.грн, що на 31,0 тис.грн або на 24,8% менше плану та на 67,0 тис. грн або на 41,6% менше у порівнянні з ІV кварталом 2017 року і на 75,0 тис. грн або 44,4%  менше у порівнянні з ІIІ кварталом 2018 року. Зменшення в порівнянні з планом відбулося за рахунок зниження обсягів використання матеріалів.

    Витрати на паливо за ІV квартал 2018 року склали 148,0 тис.грн, що на 52,0 тис.грн або на 26,0% менше плану та на 107,0 тис. грн або у 3,6 рази більше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року. У порівнянні з ІIІ кварталом 2018 року витрати на паливо збільшились на 148,0 тис. гривень. Зменшення використання палива в порівнянні з планом відбулося за рахунок відключення газу в жовтні місяці 2018 року.

    Витрати на електроенергію за ІV квартал 2018 року склали 154,0 тис.грн, що на 6,0 тис.грн або на 3,7% менше плану та на 64,0 тис.грн або на 71,1% більше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.

    У порівнянні з ІIІ кварталом 2018 року витрати на електроенергію збільшились на 14,0 тис.грн або 10,0%. У зв’язку із зменшенням обсягів використання електроенергії  відбулося зниження витрат в порівнянні з планом.

    Витрати на оплату праці у собівартості реалізації за ІV квартал 2018 року складали 85,0 тис. грн, що на 65,0 тис. грн або на 43,3%  менше плану та на 11,0 тис. грн або на 11,5 % менше у порівнянні з ІV кварталом 2017 року і на 6,0 тис. грн або на 6,6% менше у порівнянні з ІIІ кварталом 2018 року. Зниження  витрат в порівнянні з планом відбулося за рахунок оптимізації чисельності та норм робочого часу працівників готелю.

    Середньооблікова кількість штатних працівників у ІV кварталі 2018 року складала 17 осіб, що на 3 особи менше у порівнянні з ІУ кварталом 2017 року та ІIІ кварталом 2018 року.

    Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у ІV кварталі 2018 року становила 3431,37 грн, що на 448,04 грн або на 15,1% менше ніж у ІV кварталі 2017 року (2983,33) і на 264,70 грн більше у порівнянні з IІІ кварталом 2018 року.

    Адміністративні витрати за IV квартал 2018 року складали 69,0 тис.грн, що на 37,0 тис.грн  або на 34,9% менше плану та на 14,0 тис.грн або на 16,8% менше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року і на 1,0 тис.грн або на 1,4% менше  у порівнянні з IІІ кварталом 2018 року.

    Витрати на збут за IV квартал 2018 року складали 272,0 тис.грн, що на 117,0 тис.грн або на 30,1% менше плану та на 25,0 тис.грн. або на 8,4% менше у порівнянні з IV кварталом 2017 року і на 21,0 тис.грн або на 7,2% менше у порівнянні з IІІ кварталом 2018 року. Зменшились витрати у зв’язку з скороченням норми робочого часу та зменшенням чисельності працівників збуту.

     Операційні витрати за IV квартал 2018 року складали 2031,0 тис.грн, що на 317,0 тис.грн, або на 13,5% менше плану та на 33,0 тис.грн або на 1,6% менше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року, а у порівнянні з ІIІ кварталом 2018 року витрати збільшились на 2,6% або на 53,0 тис.гривень. у зв’язку з зменшенням закупівлі та використання матеріалів, скороченням норми робочого часу та зменшенням чисельності працівників стало можливим зменшення  операційних витрат підприємства.

    Витрати на оплату праці за IV квартал 2018 року складали 183,0 тис.грн, що на 184,0 тис.грн або на 50,1% менше плану та на 40,0 тис.грн або на 17,9 % менше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року і на 21,0 тис.грн або на 10,3 % більше  у порівнянні з IІІ кварталом 2018 року. Зниження  витрат в порівнянні з планом відбулося за рахунок оптимізації чисельності та норм робочого часу працівників.

     Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складала 27,0 тис.грн, що на 7,0 тис.грн менше у порівнянні на відповідну дату 2018 року. Протягом IV кварталу 2018 року заборгованість збільшилась на 11,0 тис.гривень.

    Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складала 663,0 тис.грн, що на 122,0 тис.грн менше у порівнянні на відповідну дату 2018 року. Протягом ІУ кварталу  заборгованість знизилась на 20,0 тис.гривень. Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складала 94,0 тис.гривень. Найбільша сума простроченої заборгованості із сплати податків та зборів складала 352,0 тис.грн.

    Чистий збиток за IV квартал 2018 року складав 1214,0 тис.грн, що на 114,0 тис. грн або на 8,6% менше плану та на 360,0 тис.грн або на  22,8 % менше у порівнянні з IV кварталом 2017 року і на 52,0 тис.грн або на 4,5% більше у порівнянні з IІІ кварталом 2018 року.

    Основними причинами збиткової діяльності підприємства за ІV квартал 2018 року є низький дохід (заповнення номерного фонду готелю складало 13,5%) та значна сума амортизації, яка становила 66,0% загальної суми витрат підприємства і є  більше чистого доходу у 2,5 рази.

    ..............................................................................................................................................................................................................................................................

    За 2018 рік підприємством отримано чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2005,0 тис. грн, що на 2095,0 тис. грн або на 51,1% менше плану та на 39,0 тис. грн або на 1,9% більше у порівнянні   з відповідним періодом 2017 року і на 142,0 тис. грн або 6,6% менше ніж у 2016 році.

    Чистий дохід від діяльності ресторану та надання послуг мобільного харчування та обслуговування напоями складав 887,0 тис.грн  або 44,2 %, від діяльності готелю і подібних засобів тимчасового розміщування - 871,0 тис.грн або 43,4% його загальної суми.

    Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік складала 6405,0 тис.грн,  що на 706,0 тис.грн або на 9,9% менше плану та на 103,0 тис.грн або на 1,6% менше у порівнянні з 2017 роком і на 35,0 тис.грн або 0,5% більше  у порівнянні з 2016 роком.

    Зниження собівартості в порівнянні з планом відбулося за рахунок зменшення матеріальних витрат та витрат на заробітну плату працівників.

    Основну питому вагу в структурі витрат займає - амортизація  основних засобів і нематеріальних активів, яка складала 4548,0 тис.грн або 71,0%  загальної суми собівартості.

    Витрати на сировину і основні матеріали за 2018 рік складали 446,0 тис.грн або 6,9% загальної суми собівартості, що на 111,0 тис.грн або на 19,9% менше плану та менше на 199,0 тис.грн або на 30,8% у порівнянні з 2017 роком і на 165,0 тис.грн або 27,0% менше  у порівнянні з 2016 роком. Зниження витрат відбулося за зменшення закупівлі сировини та матеріалів.

    Витрати на паливо за 2018 рік складали 262,0 тис.грн, що на 138,0 тис.грн або на 34,5% менше плану та на 136,0 тис.грн або у 2 рази більше у порівнянні з 2017 роком і на 115,0 тис.грн або 78,2% більше  у порівнянні з 2016 роком. Збільшення витрат відбулося за рахунок збільшення об’ємів використання газу на опалення готелю.

    Витрати за спожиту електроенергію у 2018 році складали  564,0 тис.грн, що на 116,0 тис.грн або на 17,1% менше плану та на 43,0 тис.грн або на 8,3% більше у порівнянні з 2017 роком і на 89,0 тис.грн або на 18,7% більше  у порівнянні з 2016 роком.  Збільшення витрат відбулося за рахунок підвищення тарифу на використану електроенергію з 2,42 грн до 2,83 грн за 1 квт/г.

    Витрати на оплату праці у собівартості реалізації складали  327,0 тис.грн, що на 273,0 тис.грн або на 45,5% менше плану та на 46,0 тис.грн або на 12,3% менше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року і на 37,0 тис.грн або 12,7% більше  у порівнянні з 2016 роком.  

    Середньооблікова кількість штатних працівників за 2018 рік складала 19 осіб, що на 1 особи менше ніж у 2017 році.

    Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2018 рік складала 3035,09 грн, що 247,59 грн або 8,9% більше у порівнянні з 2017 роком (2787,50 грн) і на 1056,83 грн або 53,4% більше  у порівнянні з 2016 роком (1978,26 грн).  Підвищення середньомісячної заробітної плати відбулось за рахунок росту її мінімального рівня.

    Адміністративні витрати за 2018 рік складали 288,0 тис.грн, що на 115,0 тис.грн  або на 34,2% менше плану та на 19,0 тис.грн або на 6,2 % менше у порівнянні з 2017 роком і на 12,0 тис.грн або 4,3% більше у порівнянні з 2016 роком.  

    Витрати на збут за 2018 рік складали 1111,0 тис. грн, що на 458,0 тис.грн або на 29,2% менше плану та на 54,0 тис.грн або на 4,6%  менше у порівнянні з 2017 роком і на 11,0 тис.грн або на 1,0%  більше  у порівнянні з 2016 роком. Зменшення відбулося за рахунок зменшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи, зменшення отриманих ліцензій та послуг сторонніх організацій на обслуговування.

    Найвагоміша стаття у складі витрат на збут це – амортизація  основних засобів і нематеріальних активів 764,0 тис.грн або 68,8%  їх загальної суми.

    Операційні витрати за елементами за 2018 рік складали 7879,0 тис.грн, що на 1239,0 тис.грн, або на 13,6% менше плану та на 115,0 тис.грн або на 1,4% менше у порівнянні з 2017 роком і на 60,0 тис.грн або 0,7% більше  у порівнянні з 2016 роком.  

    Матеріальні витрати у сумі операційних витрат складали1272,0 тис.грн, що на 365,0 тис.грн, або на 22,3% менше плану та на 20,0 тис.грн або на 1,5% менше у порівнянні з 2017 роком роком і на 39,0 тис.грн або 3,2% більше  у порівнянні з 2016 роком.  

    Зниження витрат відбулося за зменшення закупівлі сировини та матеріалів.  

    Загальні витрати на оплату праці  у складі операційних витрат склали  740,0 тис.грн, що на 740,0 тис.грн або на 50,0% менше плану та на 108,0 тис.грн або на 12,7% менше у порівнянні з 2017 роком і на 37,0 тис.грн або на 5,2% більше у порівнянні з 2016 роком.

    Зниження витрат відбулося за рахунок зменшення чисельності працівників і зменшення витрат на оплату праці.

    Загальна сума амортизації за 2018 рік складала – 5364,0 тис.грн, що  на 12,0 тис.грн або на 0,2% менше плану та на 10,0 тис.грн або на 0,2% менше у порівнянні з 2017 роком.

    Дебіторська заборгованість за 2018 рік зменшилась на 7,0 тис.грн і станом  на 01.01.2019 року складала 27,0 тис.гривень.

    Кредиторська заборгованість за 2018 рік зменшилась на 122,0 тис.грн і станом на 01.01.2019 року складала 663,0 тис.грн, з них 594,0 тис.грн простроченої заборгованості. Найбільша сума 352,0 тис.грн простроченої заборгованості за розрахунками з бюджетом.

    Чистий збиток за 2018 рік складав 5375,0 тис.грн, що на 357,0 тис.грн  або на 7,1% більше плану та на 318,0 тис.грн або на 5,6% менше у порівнянні з 2017 роком і на 100,0 тис.грн або 1,9% більше у порівнянні з 2016 роком.

     Основними  причинами  збиткової діяльності підприємства за 2018 рік є низький дохід 2005,0 тис.грн (заповнення номерного фонду готелю у 2018 році складало 16,5%) та значна сума амортизації 5364,0 тис.грн, яка більше суми чистого доходу у 2,6 рази.

     

    Назад

    Президент України

    ВРУ

    КМУ

    Мінрегіон

    data

    economy

    academy

    teplo

    teplo

    teplo