Назад

Фінансово-економічні показники за IV квартал 2019 року та звітний 2019 рік

В управлінні Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації перебуває Державне комерційне підприємство ГОТЕЛЬ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ

Статутний капітал підприємства складає 108,9 млн гривень.

Основним видом діяльності підприємства є діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

Допоміжними видами діяльності, пов’язаними з розміщуванням та тимчасовим проживанням осіб є надання послуг ресторану та бару із забезпечення мобільного харчування і напоями, послуг пральні, тренажерного залу, фінської та турецької лазень, джакузі, місць для відпочинку та розваг, послуг перукарні.

Заповнення номерного фонду готелю у ІV кварталі 2019 року складало 9,7%

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за ІV квартал 2019 року складав 397,0 тис. грн, що на 603,0 тис. грн або на 60,3% менше плану та на 130,0 тис. грн або на 24,7% менше у порівнянні з ІV кварталом 2018 року. У порівнянні з IІІ кварталом 2019 року чистий дохід менше на 511,0 тис. грн або на 56,3%.

Найбільша сума чистого доходу 220,0 тис. грн або 55,4% його загальної суми отримана від діяльності ресторану та надання мобільного харчування.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за ІV квартал 2019 року складала 1715,0 тис. грн, що на 152,0 тис. грн або на 8,1% менше плану та на 38,0 тис. грн або на 2,3% більше у порівнянні з ІV кварталом 2018 року. У порівнянні з ІIІ кварталом 2019 року собівартість реалізованої продукції  менша на 221,0 тис. грн або 11,4%.

Питома вага суми нарахованої амортизації основних засобів у собівартості становила 66,3%.

Витрати на сировину і основні матеріали за ІV квартал 2019 року складали 151,0 тис. грн, що на 11,0 тис. грн або на 7,9% більше плану та на 57,0 тис. грн або на 60,6% більше у порівнянні з ІV кварталом 2018 року і на 236,0 тис. грн або на 61,0% менше у порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року. Витрати збільшились у зв’язку із підвищення  вартості товарів готельного сервісу.

Витрати на паливо за ІV квартал 2019 року складали 63,0 тис. грн, що на 137,0 тис. грн або на 68,5% менше плану та на 85,0 тис. грн або на 57,4% менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Зменшення витрат на паливо відбулося за рахунок зменшення об’ємів споживання газу.

Витрати на електроенергію за ІV квартал 2019 року складали 148,0 тис. грн, що на 12,0 тис. грн або на 7,5% менше плану та на 6,0 тис. грн або на 3,9 % менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. У порівнянні з ІIІ кварталом 2019 року на 20,0 тис. грн або 11,9% менше. Зменшення витрат на використану електроенергію відбулося за рахунок зниження обсягів споживання електроенергії.

Витрати на оплату праці у собівартості реалізації за ІV квартал 2019 року складали 120,0 тис. грн, що на 30,0 тис. грн або на 20,0%  менше плану та на 35,0 тис.грн  або на 41,2% більше у порівнянні з ІУ кварталом 2018 року і на 16,0 тис. грн або на 4,4% менше у порівнянні з ІIІ кварталом 2019 року. Зменшення витрат відбулось у зв’язку із скороченням норми робочого часу обслуговуючого персоналу.

Середньооблікова кількість штатних працівників у ІV кварталі 2019 року складала 20 осіб, що на 3 особи більше у порівнянні з ІV кварталом минулого року та на 2 особи менше у порівнянні з ІIІ кварталом 2019 року.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у ІV кварталі 2019 року становила 4338,33 грн, що на 906,96 грн або на 26,4% більше ніж у ІV кварталі 2018 року (3431,37 грн) і на 126,21 грн, або на 3,0% більше у порівнянні з ІIІ кварталом поточного року. Збільшення середньомісячної заробітної плати відбулося у зв’язку із підвищенням мінімального посадового окладу на підприємстві (із 2030 грн до 2280 гривень).

Адміністративні витрати за ІV квартал 2019 року складали 80,0 тис. грн, що на 37,0 тис. грн або на 31,6% менше плану та на 11,0 тис. грн або на 15,9% менше у порівнянні з відповідним періодом 2018 року і на 7,0 тис. грн або на 8,0% менше у порівнянні з ІIІ кварталом 2019 року. Зниження витрат відбулось у зв’язку з скороченням тривалості робочого часу адміністративного персоналу та  наявності вакантної посади головного бухгалтера.

Витрати на збут за ІV квартал 2019 року складали 332,0 тис. грн, що на 55,0 тис. грн або на 14,2% менше плану та на 60,0 тис. грн. або на 22,1% більше у порівнянні з ІV кварталом 2018 року та на 12,0 тис. грн або на 3,8% більше у порівнянні з ІIІ кварталом поточного року.

Операційні витрати за ІV квартал 2019 року складали 2129,0 тис. грн, що на 242,0 тис. грн, або на 10,2% менше плану та на 98,0 тис. грн або на 4,8% більше у порівнянні з відповідним періодом 2018 року і на 214,0 тис. грн або на 9,1% менше у порівнянні з ІIІ кварталом поточного року .

Витрати на оплату праці за ІV квартал 2019 року складали 281,0 тис. грн, що на 94,0 тис. грн або на 25,1% менше плану та на 98,0 тис. грн або на 53,6% більше у порівнянні з відповідним періодом 2018 року і на 6,0 тис. грн або на 2,1% менше у порівнянні з ІIІ кварталом поточного року. Витрати на оплату праці зменшились у  зв’язку із скороченням тривалості робочого часу працівників.

Дебіторська заборгованість протягом ІV кварталу 2019 року збільшилась на 12,0 тис. грн і станом на 01.01.2020 року складала 29,0 тис. грн та на 2,0 тис. грн більше у порівнянні з відповідною датою минулого року.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року складала 923,0 тис. грн, протягом ІV кварталу заборгованість збільшилась на 257,0 тис. гривень. Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року складала 476,0 тис. гривень. Найбільша сума простроченої заборгованості становила 375,0 тис. грн із сплати податків та зборів.

Чистий збиток за ІV квартал 2019 року складав 1560,0 тис. грн, що на 189,0 тис. грн або на 13,8% більше плану та на 346,0 тис. грн або на 28,5 % більше у порівнянні з ІV кварталом 2018 року і на 196,0 тис .грн або на 14,4 % більше у порівнянні з ІІI кварталом поточного року.

Основними причинами збиткової діяльності підприємства за ІV квартал 2019 року є низький дохід (заповнення номерного фонду готелю складало 9,7%) та значна сума амортизації, яка становила 63,0% загальної суми витрат підприємства та більше суми чистого доходу у 3,4 рази.

Директор                                                                                  Л.М.Багнюк

Фінансова звітність за 2019 рік.pdf

Назад