Назад

Інформація щодо фінансової звітності державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський» за І квартал 2020 року

В управлінні Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації перебуває Державне комерційне підприємство «ГОТЕЛЬ «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ».

Статутний капітал підприємства складає 108,9 млн гривень.

Основним видом діяльності підприємства є діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

Допоміжними видами діяльності, пов’язаними з розміщуванням та тимчасовим проживанням осіб є надання послуг ресторану та бару із забезпечення мобільного харчування і напоями, послуг пральні, тренажерного залу, фінської та турецької лазень, джакузі, місць для відпочинку та розваг, послуг перукарні.

Заповнення номерного фонду готелю у I кварталі 2020 складало 10,2%.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за І квартал 2020 року складав 300,0 тис. грн,  що на  700,0 тис. грн або на 70,0 % менше плану та на 342,0 тис. грн або на 53,3% менше у порівнянні з І кварталом 2019 року. Найбільша сума чистого доходу 144,0 тис. грн або 48,0% його загальної суми отримана від діяльності ресторану та надання мобільного харчування.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за І квартал 2020 року складала 1688,0 тис. грн, що на 169,0 тис. грн або на 9,1% менше плану та на 102,0 тис. грн або на 5,7% менше у порівнянні з І кварталом        2019 року.

Витрати на сировину і основні матеріали за І квартал 2020 року складали 65,0 тис. грн, що на 55,0 тис. грн або на 45,8% менше плану та на  53,0 тис. грн або на 55,1% менше у порівнянні з І кварталом 2019 року. Витрати зменшились у зв’язку із зменшенням закупівель товарів готельного сервісу.  

Витрати на паливо за I квартал 2020 року складали 103,0 тис. грн, що на 147,0 тис. грн або на 58,8% менше плану та на 139,0 тис. грн  або на 57,4% менше у порівнянні з І кварталом 2019 року. Зменшення витрат на паливо відбулося за рахунок зменшення об’ємів використання газу.

Витрати на електроенергію за І квартал 2020 року складали 159,0 тис. грн, що на 9,0 тис. грн або на 6,0% більше плану та на 31,0 тис. грн або на 24,2 % більше у порівнянні з І кварталом 2019 року. Збільшення витрат відбулося за рахунок збільшення обсягів споживання електроенергії.

Витрати на оплату праці у собівартості реалізації за І квартал 2020 року складали 139,0 тис. грн, що на 19,0 тис. грн або на 15,8% більше плану та на 46,0 тис. грн або на 49,5% більше у порівнянні з І кварталом 2019 року. Збільшення витрат відбулось у зв’язку з підвищенням заробітної плати обслуговуючому персоналу.

Середньооблікова кількість штатних працівників у І кварталі 2020 року складала 21 особу, що на 3 особи більше у порівнянні з І кварталом 2019 року.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у І кварталі 2020 року становила 4173,80 грн, що на 368,24 грн або на 9,7% більше ніж у відповідному періоді 2019 року (3805,56 грн). Збільшення середньомісячної заробітної плати відбулося у зв’язку із підвищенням мінімального посадового окладу на підприємстві (із 2280 грн до 2600 гривень).

Адміністративні витрати за І квартал 2020 року складали 89,0 тис. грн, що на 19,0 тис. грн або на 17,6% менше плану та на 9,0 тис. грн або на 11,3% більше у порівнянні з І кварталом 2019 року. Зменшення витрат відбулось у зв’язку з скороченням тривалості робочого часу адміністративного персоналу та наявності вакантної посади головного бухгалтера.

Витрати на збут за І квартал 2020 року складали 314,0 тис. грн, що на 28,0 тис. грн або на 8,2% менше плану та на 16,0 тис. грн. або на 5,4% більше у порівнянні з І кварталом 2019 року.

Операційні витрати за І квартал 2020 року складали 2092,0 тис. грн, що на 215,0 тис. грн, або на 9,3% менше плану та на 76,0 тис. грн або на 3,5% менше у порівнянні з І кварталом 2019 року .

Витрати на оплату праці у складі операційних витрат за І квартал 2020 року складали 284,0 тис. грн, що на 26,0 тис. грн або на 8,4% менше плану та на 70,0 тис. грн або на 32,7% більше у порівнянні з І кварталом 2019 року. Витрати на оплату праці зменшились у зв’язку із скороченням тривалості робочого часу працівників.

Дебіторська заборгованість протягом І кварталу 2020 року зменшилась на 12,0 тис. грн і станом на 01.04.2020 року складала 17,0 тис. грн та на                 3,0 тис. грн більше у порівнянні з І кварталом 2019 року.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 року складала       1101,0 тис. грн, протягом І кварталу заборгованість збільшилась на               178,0 тис. гривень. Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 року складала 918,0 тис. гривень. Найбільша сума простроченої заборгованості становила 445,0 тис. грн із сплати податків та зборів.

Чистий збиток за І квартал 2020 року складав 1520,0 тис. грн, що на      213,0 тис. грн або на 16,3% більше плану та на 104,0 тис. грн або на 7,3 % більше у порівнянні з І кварталом 2019 року.

Основними причинами збиткової діяльності підприємства за І квартал   2020 року є низький дохід (заповнення номерного фонду готелю складало 10,2%) та значна сума амортизації, яка становила 64,1 % загальної суми витрат підприємства та більше суми чистого доходу у  4,4 рази.

Директор                                                                                                                                                                                                                      Л.М.Багнюк

Фінансова звітність за 1 квартал 2020.pdf

Назад